中科沃土基金管理有限公司

中科沃土沃鑫成長(zhǎng)精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金

托管協(xié)議

基金管理人：中科沃土基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司

二零一六年八月

目  錄

TOC \o "1-1" \h \z \u 一、 基金托管協(xié)議當(dāng)事人............................................      PAGEREF _Toc140002336 \h 1

二、 基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則................................ PAGEREF _Toc140002337 \h 2

三、 基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查........................  PAGEREF _Toc140002338 \h 3

四、 基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)核查.............................. PAGEREF _Toc140002339 \h 9

五、 基金財(cái)產(chǎn)保管................................................. PAGEREF _Toc140002340 \h 10

六、 指令的發(fā)送、確認(rèn)和執(zhí)行.......................................  PAGEREF _Toc140002341 \h 12

七、 交易及清算交收安排...........................................  PAGEREF _Toc140002342 \h 15

八、 基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算...................................   PAGEREF _Toc140002343 \h 17

九、 基金收益分配................................................. PAGEREF _Toc140002344 \h 22

十、 信息披露.....................................................       PAGEREF _Toc140002345 \h 23

十一、 基金費(fèi)用................................................... PAGEREF _Toc140002346 \h 24

十二、 基金份額持有人名冊(cè)的保管...................................   PAGEREF _Toc140002347 \h 26

十三、 基金有關(guān)文件和檔案的保存...................................   PAGEREF _Toc140002348 \h 26

十四、 基金管理人和基金托管人的更換...............................   PAGEREF _Toc140002349 \h 27

十五、 禁止行為................................................... PAGEREF _Toc140002350 \h 28

十六、 基金托管協(xié)議的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算...................     PAGEREF _Toc140002351 \h 29

十七、 違約責(zé)任................................................... PAGEREF _Toc140002352 \h 31

十八、 爭(zhēng)議解決方式............................................... PAGEREF _Toc140002353 \h 32

十九、 基金托管協(xié)議的效力.........................................  PAGEREF _Toc140002354 \h 32

二十、 基金托管協(xié)議的簽訂.........................................  PAGEREF _Toc140002355 \h 33

                                           一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人

（一）基金管理人

名稱：中科沃土基金管理有限公司

住所：廣東省珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號(hào)105室-5668

法定代表人：朱為繹

成立時(shí)間：2015年09月06日

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2015】1937號(hào)

注冊(cè)資本：人民幣 1 億元

組織形式: 有限責(zé)任公司

經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷(xiāo)售；資產(chǎn)管理；經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)

存續(xù)期間： 持續(xù)經(jīng)營(yíng)

電話： 020-23388976

傳真： 020-23388722

聯(lián)系人： 洪樹(shù)林

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