客服
二維碼
微信公眾號(hào)
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)2017年9月5日下發(fā)的[2017]13號(hào)《中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)2013年5月20日下發(fā)的[2013]13號(hào)《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)（AMAC）基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》，基金持有已停牌股票且潛在估值調(diào)整對(duì)前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25％以上的，相應(yīng)股票應(yīng)參考應(yīng)用上述有關(guān)規(guī)定中的行業(yè)估值指數(shù)確定其公允價(jià)值。
我公司旗下中科沃土沃鑫成長(zhǎng)精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金持有的至純科技（603690）2018年3月12日起停牌、益豐藥房（603939）2018年4月17日起停牌。經(jīng)我公司與托管行協(xié)商一致，自2018年6月19日起采用指數(shù)收益法對(duì)上述基金持有的上述股票估值。自上述股票復(fù)牌之日起且其交易體現(xiàn)了活躍市場(chǎng)交易特征后，按市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告。敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
特此公告。
中科沃土基金管理有限公司
2018年6月20日